サンエー化研（4234）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 241,393 | 754,296 |
| 減価償却費 | 343,812 | 389,429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,260 | 12,073 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,845 | -58,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,770 | 242,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,517 | -68,307 |
| 雇用調整助成金 | -34,728 | － |
| 支払利息 | 13,689 | 14,234 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -12,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,197 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -250,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 669,978 | 287,078 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 184,509 | -431,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -831,427 | 321,509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,986 | -157,184 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,483 | -31,226 |
| その他 | 109,528 | -168,967 |
| 小計 | 658,273 | 842,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,773 | 67,772 |
| 利息の支払額 | -12,967 | -13,744 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 34,728 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,103 | -223,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 743,704 | 673,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,373 | -460,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,366 | -21,147 |
| 貸付けによる支出 | -257,470 | -498,108 |
| 貸付金の回収による収入 | 258,145 | 267,488 |
| その他 | -13,138 | 75,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,203 | -624,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -940,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 53,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,000 | -233,813 |
| 配当金の支払額 | -98,847 | -98,753 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,200 | -3,500 |
| リース債務の返済による支出 | -14,480 | -14,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,338,528 | -297,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,640 | 6,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -840,666 | -242,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,927,339 | 6,685,158 |
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