サンエー化研（4234）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206,478 | 241,393 |
| 減価償却費 | 425,774 | 343,812 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,134 | 17,260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,518 | 8,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,757 | -8,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,698 | -68,517 |
| 雇用調整助成金 | － | -34,728 |
| 支払利息 | 11,661 | 13,689 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 63,834 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 769,135 | 669,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,742 | 184,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -586,809 | -831,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,719 | 15,986 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18,171 | -7,483 |
| その他 | 72,580 | 109,528 |
| 小計 | 765,181 | 658,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,199 | 70,773 |
| 利息の支払額 | -11,297 | -12,967 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 34,728 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -68,746 | -7,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 761,336 | 743,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,051 | -201,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,535 | -18,366 |
| 貸付けによる支出 | -260,800 | -257,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 259,974 | 258,145 |
| その他 | -15,399 | -13,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,812 | -232,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -940,000 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -327,500 | -314,000 |
| 配当金の支払額 | -98,502 | -98,847 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -940 | -1,200 |
| リース債務の返済による支出 | -13,936 | -14,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,878 | -1,338,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,585 | -13,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,059 | -840,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,135,769 | 5,295,102 |
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