訂正四半期報告書-第112期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 206,478 | 241,393 |
減価償却費 | 425,774 | 343,812 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20,134 | 17,260 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4,518 | 8,845 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,757 | -8,770 |
受取利息及び受取配当金 | -76,698 | -68,517 |
雇用調整助成金 | - | -34,728 |
支払利息 | 11,661 | 13,689 |
持分法による投資損益(△は益) | 63,834 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,197 |
売上債権の増減額(△は増加) | 769,135 | 669,978 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -110,742 | 184,509 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -586,809 | -831,427 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,719 | 15,986 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -18,171 | -7,483 |
その他 | 72,580 | 109,528 |
小計 | 765,181 | 658,273 |
利息及び配当金の受取額 | 76,199 | 70,773 |
利息の支払額 | -11,297 | -12,967 |
雇用調整助成金の受取額 | - | 34,728 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -68,746 | -7,103 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 761,336 | 743,704 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -213,051 | -201,373 |
投資有価証券の取得による支出 | -22,535 | -18,366 |
貸付けによる支出 | -260,800 | -257,470 |
貸付金の回収による収入 | 259,974 | 258,145 |
その他 | -15,399 | -13,138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,812 | -232,203 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200,000 | -940,000 |
長期借入れによる収入 | 340,000 | 30,000 |
長期借入金の返済による支出 | -327,500 | -314,000 |
配当金の支払額 | -98,502 | -98,847 |
非支配株主への配当金の支払額 | -940 | -1,200 |
リース債務の返済による支出 | -13,936 | -14,480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,878 | -1,338,528 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,585 | -13,640 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 195,059 | -840,666 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,135,769 | 5,295,102 |