訂正四半期報告書-第111期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 276,112 | 206,478 |
減価償却費 | 499,783 | 425,774 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,778 | 20,134 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -12,007 | -4,518 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -145 | -4,757 |
受取利息及び受取配当金 | -64,719 | -76,698 |
支払利息 | 12,974 | 11,661 |
持分法による投資損益(△は益) | 115,978 | 63,834 |
売上債権の増減額(△は増加) | 391,737 | 769,135 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,675 | -110,742 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 26,093 | -586,809 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -184,240 | -2,719 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -31,258 | -18,171 |
その他 | 49,918 | 72,580 |
小計 | 1,086,332 | 765,181 |
利息及び配当金の受取額 | 62,621 | 76,199 |
利息の支払額 | -13,309 | -11,297 |
環境対策費の支払額 | -5,662 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -239,507 | -68,746 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 890,475 | 761,336 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -434,405 | -213,051 |
投資有価証券の取得による支出 | -17,619 | -22,535 |
関係会社出資金の払込による支出 | -445,420 | - |
貸付けによる支出 | -267,448 | -260,800 |
貸付金の回収による収入 | 1,405 | 259,974 |
その他 | -27,041 | -15,399 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,190,529 | -251,812 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 53,332 | -200,000 |
長期借入れによる収入 | - | 340,000 |
長期借入金の返済による支出 | -292,500 | -327,500 |
配当金の支払額 | -98,594 | -98,502 |
非支配株主への配当金の支払額 | -360 | -940 |
リース債務の返済による支出 | -12,930 | -13,936 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,052 | -300,878 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,599 | -13,585 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -631,507 | 195,059 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,199,867 | 5,394,927 |