サンエー化研（4234）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 801,803 | 276,112 |
| 減価償却費 | 508,417 | 499,783 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,035 | 7,778 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,680 | -12,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,654 | -145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,419 | -64,719 |
| 支払利息 | 13,986 | 12,974 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 113,975 | 115,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -472,630 | 391,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,738 | -1,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 565,415 | 26,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 390,791 | -184,240 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,028 | -31,258 |
| その他 | 119,315 | 49,918 |
| 小計 | 1,805,827 | 1,086,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,419 | 62,621 |
| 利息の支払額 | -13,973 | -13,309 |
| 環境対策費の支払額 | -28,492 | -5,662 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -349,680 | -239,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,470,102 | 890,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -398,046 | -434,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,901 | -17,619 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -445,420 |
| 貸付けによる支出 | -600 | -267,448 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,118 | 1,405 |
| その他 | 30,671 | -27,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382,757 | -1,190,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,333 | 53,332 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,795 | -292,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -98,736 | -98,594 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,400 | -360 |
| リース債務の返済による支出 | -23,539 | -12,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,169 | -351,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -880 | 19,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 841,295 | -631,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,099,197 | 4,856,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
