サンエー化研（4234）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 417,106 | 1,040,436 |
| 減価償却費 | 755,845 | 856,862 |
| のれん償却額 | 6,720 | 80,648 |
| 減損損失 | 6,552 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,110 | -21,367 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,234 | -113,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,295 | -1,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159,857 | -155,749 |
| 支払利息 | 44,290 | 63,196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -27,844 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -377,683 | -18,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -406,924 | 411,261 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -178,616 | -20,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,754 | -861,245 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -237,793 | 385,464 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -15,177 | -72,712 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -89,672 | -86,157 |
| その他 | 48,172 | 171,808 |
| 小計 | -248,432 | 1,629,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159,857 | 155,749 |
| 利息の支払額 | -42,526 | -65,114 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -188,084 | -52,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -319,186 | 1,668,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 24,526 | -1,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -944,203 | -631,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,887 | -2,808 |
| 事業譲受による支出 | -732,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,789 | -45,264 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 513,148 | 22,823 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 154,939 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,090 | -1,140 |
| 貸付金の回収による収入 | 559 | 681 |
| その他 | -69,130 | -3,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,110,926 | -662,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 680,000 | -560,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,070,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -524,476 | -581,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -477,671 | -38,830 |
| 配当金の支払額 | -190,057 | -173,418 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,568 | － |
| リース債務の返済による支出 | -42,579 | -41,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 513,647 | -1,395,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,245 | 12,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -912,220 | -377,069 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,321,548 | 5,944,478 |
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