利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は14億70百万円(前年同期は58百万円の資金の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益8億1百万円(前年同期比6.9%増)や、減価償却費5億8百万円(前年同期比62.4%増)、仕入債務の増加額5億65百万円(前年同期比29.2%減)、未払消費税等の増加額3億90百万円(前年同期は減少額2億22百万円)等の増加要因がありましたが、売上債権の増加額4億72百万円(前年同期比57.4%減)や、法人税等の支払額3億49百万円(前年同期比3.2%減)等の減少要因が上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億82百万円(前年同期比79.0%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出3億98百万円(前年同期比78.0%減)によるものであります。

2017/11/14 15:06