利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は5億99百万円(前期比3億94百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益11億81百万円の計上があったものの、未収消費税等の増加1億26百万円、たな卸資産の増加1億14百万円、売上債権の増加1億72百万円並びに法人税等の支払額3億47百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は12億11百万円(前期比5億円の増加)となりました。これは主に新工場新設に伴う有形固定資産の取得による支出11億99百万円によるものであります。

2016/07/29 9:18