キャッシュ・フローの状況
2025年8月14日 15:59
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億9900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 178 | -319 | 684 | -141 | -337 | 1,592 | 通期 | 599 | -1,211 | 868 | -612 | -1,218 | 1,305 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 541 | -108 | -268 | 433 | -107 | 1,470 | 通期 | 968 | -13,596 | 14,475 | -12,628 | -462 | 2,941 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 106 | -1,288 | 220 | -1,182 | - | 1,720 | 2Q | 852 | -1,436 | 97 | -584 | -1,391 | 2,412 | 通期 | 1,231 | -2,851 | 1,045 | -1,620 | - | 1,680 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | -120 | -451 | -53 | -571 | - | 1,282 | 2Q | 295 | -1,097 | 545 | -802 | - | 1,411 | 3Q | 625 | -1,369 | 330 | -744 | - | 1,271 | 通期 | 1,104 | -1,642 | 119 | -538 | - | 1,248 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 149 | -87 | 78 | 62 | - | 1,389 | 2Q | 461 | -135 | -308 | 326 | - | 1,259 | 3Q | 765 | -262 | -556 | 503 | - | 1,187 | 通期 | 1,215 | -306 | -707 | 909 | -230 | 1,448 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 320 | -49 | 78 | 271 | -21 | 1,793 | 2Q | 513 | -80 | 392 | 433 | -45 | 2,279 | 3Q | 1,064 | -108 | 752 | 956 | -76 | 3,160 | 通期 | 1,751 | -141 | 31 | 1,610 | -84 | 3,049 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 487 | -227 | -617 | 260 | -207 | 2,771 | 2Q | 946 | -461 | -1,068 | 485 | -414 | 2,553 | 3Q | 1,438 | -499 | -1,208 | 939 | -398 | 2,880 | 通期 | 2,079 | -957 | -754 | 1,122 | -605 | 3,520 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 36 | -160 | -98 | -124 | -406 | 3,357 | 2Q | -236 | -224 | -329 | -460 | -455 | 2,829 | 3Q | 355 | 439 | -212 | 794 | -506 | 4,283 | 通期 | 2,166 | 425 | -2,112 | 2,591 | -541 | 4,074 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 210 | -101 | -983 | 109 | -86 | 3,197 | 2Q | 740 | -767 | -870 | -27 | -732 | 3,243 | 3Q | 1,742 | -826 | -1,489 | 916 | -761 | 3,733 | 通期 | 2,929 | -2,034 | -1,394 | 895 | -1,949 | 3,632 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 172 | -229 | -1,166 | -57 | -210 | 2,484 | 2Q | 1,500 | -1,597 | -780 | -97 | -1,558 | 2,918 | 3Q | 3,096 | -1,749 | -2,320 | 1,347 | -1,690 | 2,757 | 通期 | 3,642 | -2,873 | -1,490 | 769 | -2,770 | 2,724 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | 727 | -598 | -802 | 129 | -516 | 1,848 | 2Q | 1,370 | -1,099 | -930 | 271 | -780 | 1,806 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2016年3月（連）
- -6億1190万
- 2017年3月（連） 大幅減
- -126億2804万
- 2017年12月（連）
- -16億2000万
- 2018年12月（連）
- -5億3800万
- 2019年12月（連） プラ転
- 9億900万
- 2020年12月（連） +77.12%
- 16億1000万
- 2021年12月（連） -30.31%
- 11億2200万
- 2022年12月（連） +130.93%
- 25億9100万
- 2023年12月（連） -65.46%
- 8億9500万
- 2024年12月（連） -14.08%
- 7億6900万
設備投資#12*
- 2016年3月（連）
- -12億1759万
- 2017年3月（連）減少-62.06%
- -4億6196万
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）減少-50.21%
- -2億3000万
- 2020年12月（連）減少-63.48%
- -8400万
- 2021年12月（連）増加+620.24%
- -6億500万
- 2022年12月（連）減少-10.58%
- -5億4100万
- 2023年12月（連）増加+260.26%
- -19億4900万
- 2024年12月（連）増加+42.12%
- -27億7000万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 11.52%
- 2017年3月（連）
- 17.82%
- 2017年12月（連）
- 15.69%
- 2018年12月（連）
- 9.28%
- 2019年12月（連）
- 10.62%
- 2020年12月（連）
- 17.51%
- 2021年12月（連）
- 14.71%
- 2022年12月（連）
- 11.05%
- 2023年12月（連）
- 13.92%
- 2024年12月（連）
- 17.94%