四半期報告書-第52期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 545,512 | 372,727 |
減価償却費 | 30,777 | 81,966 |
株式報酬費用 | 17,219 | 19,747 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,600 | -11,170 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,242 | 10,186 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7,020 | 5,650 |
固定資産除却損 | 1,261 | 3,447 |
減損損失 | - | 1,579 |
固定資産売却損益(△は益) | -5,205 | - |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | 20,201 |
受取利息及び受取配当金 | -511 | -501 |
支払利息 | 2,269 | 4,507 |
持分法による投資損益(△は益) | -86,855 | -119,141 |
売上債権の増減額(△は増加) | -119,276 | 120,983 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -61,812 | 3,392 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,462 | 121,825 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -63,443 | -19,562 |
その他 | -12,216 | 74,488 |
小計 | 265,519 | 690,326 |
利息及び配当金の受取額 | 100,835 | 82,754 |
利息の支払額 | -2,284 | -4,056 |
法人税等の支払額 | -193,410 | -227,876 |
法人税等の還付額 | 7,332 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,992 | 541,147 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -325,207 | -104,072 |
有形固定資産の売却による収入 | 13,700 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -11,920 | -2,749 |
その他 | 4,514 | -963 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,912 | -107,785 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 800,000 | -100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -17,640 | -67,640 |
自己株式の取得による支出 | -35 | - |
ストックオプションの行使による収入 | 896 | 4,140 |
配当金の支払額 | -98,665 | -104,699 |
その他 | -110 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 684,444 | -268,199 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 543,524 | 165,162 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,592,194 | 1,470,173 |