ウルトラファブリックスHD（4235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 372,727 | -30,602 |
| 減価償却費 | 81,966 | 134,489 |
| のれん償却額 | － | 382,985 |
| 株式報酬費用 | 19,747 | 275,931 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,170 | 5,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,186 | 4,990 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,650 | 2,330 |
| 固定資産除却損 | 3,447 | 17,763 |
| 減損損失 | 1,579 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 20,201 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -501 | -11,803 |
| 支払利息 | 4,507 | 216,829 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119,141 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,983 | -206,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,392 | 323,722 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 121,825 | -30,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,562 | -44,765 |
| その他 | 74,488 | -8,473 |
| 小計 | 690,326 | 1,031,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,754 | 11,799 |
| 利息の支払額 | -4,056 | -85,426 |
| 法人税等の支払額 | -227,876 | -122,180 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 541,147 | 851,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,072 | -1,388,209 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,077 | -13,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,749 | -2,548 |
| その他 | 2,114 | -32,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,785 | -1,435,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -10,917,060 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,130,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,640 | -220,240 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,140 | 127,626 |
| 配当金の支払額 | -104,699 | -137,934 |
| 新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | － | -884,214 |
| その他 | － | -1,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,199 | 96,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -41,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,162 | -529,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,470,173 | 2,411,570 |
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