四半期報告書-第51期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 372,877 | 545,512 |
減価償却費 | 25,887 | 30,777 |
株式報酬費用 | 2,098 | 17,219 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,273 | 24,600 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,500 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7,898 | -2,242 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -48,538 | -7,020 |
固定資産除却損 | 682 | 1,261 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -5,205 |
受取利息及び受取配当金 | -949 | -511 |
支払利息 | 984 | 2,269 |
持分法による投資損益(△は益) | -71,110 | -86,855 |
売上債権の増減額(△は増加) | -76,444 | -119,276 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -74,776 | -61,812 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 66,795 | -63,443 |
その他 | -31,021 | -9,754 |
小計 | 166,360 | 265,519 |
利息及び配当金の受取額 | 87,238 | 100,835 |
利息の支払額 | -947 | -2,284 |
法人税等の支払額 | -221,063 | -193,410 |
法人税等の還付額 | 1 | 7,332 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,589 | 177,992 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -512,978 | -325,207 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 13,700 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,286 | -11,920 |
その他 | 40,212 | 4,514 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,051 | -318,912 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 200,000 | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -10,440 | -17,640 |
自己株式の取得による支出 | -495 | -35 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 896 |
配当金の支払額 | -67,148 | -98,665 |
その他 | - | -110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,915 | 684,444 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -328,545 | 543,524 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 919,137 | 1,592,194 |