四半期報告書-第50期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 286,934 | 372,877 |
減価償却費 | 31,068 | 25,887 |
株式報酬費用 | 2,098 | 2,098 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,717 | 10,273 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,875 | -2,500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 491 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -7,898 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,120 | -48,538 |
固定資産除却損 | 1,329 | 682 |
減損損失 | 276 | - |
新株予約権戻入益 | -7,338 | - |
受取利息及び受取配当金 | -863 | -949 |
支払利息 | 1,447 | 984 |
持分法による投資損益(△は益) | -41,067 | -71,110 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,550 | -76,444 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,633 | -74,776 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,423 | 66,795 |
その他 | -11,912 | -31,021 |
小計 | 296,932 | 166,360 |
利息及び配当金の受取額 | 57,572 | 87,238 |
利息の支払額 | -1,409 | -947 |
法人税等の支払額 | -71,716 | -221,063 |
法人税等の還付額 | 1,225 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,604 | 31,589 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -42,487 | -512,978 |
無形固定資産の取得による支出 | -225 | -9,286 |
その他 | -8,002 | 40,212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,715 | -482,051 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -30,480 | -10,440 |
自己株式の取得による支出 | -28 | -495 |
配当金の支払額 | -39,205 | -67,148 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,714 | 121,915 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 162,175 | -328,545 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,026,434 | 919,137 |