ウルトラファブリックスHD（4235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 286,934 | 372,877 |
| 減価償却費 | 31,068 | 25,887 |
| 株式報酬費用 | 2,098 | 2,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,717 | 10,273 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,875 | -2,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 491 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -7,898 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,120 | -48,538 |
| 固定資産除却損 | 1,329 | 682 |
| 減損損失 | 276 | － |
| 新株予約権戻入益 | -7,338 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -863 | -949 |
| 支払利息 | 1,447 | 984 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,067 | -71,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,550 | -76,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,633 | -74,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,423 | 66,795 |
| その他 | -11,912 | -31,021 |
| 小計 | 296,932 | 166,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,572 | 87,238 |
| 利息の支払額 | -1,409 | -947 |
| 法人税等の支払額 | -71,716 | -221,063 |
| 法人税等の還付額 | 1,225 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,604 | 31,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,487 | -512,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | -9,286 |
| その他 | -8,002 | 40,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,715 | -482,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,480 | -10,440 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -495 |
| 配当金の支払額 | -39,205 | -67,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,714 | 121,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,175 | -328,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,026,434 | 919,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
