四半期報告書-第49期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 346 | 286,934 |
| 減価償却費 | 33,923 | 31,068 |
| 株式報酬費用 | － | 2,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,005 | 6,717 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -4,875 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,496 | 491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,060 | 4,120 |
| 固定資産除却損 | 60 | 1,329 |
| 電話加入権評価損 | － | 276 |
| 新株予約権戻入益 | － | -7,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -866 | -863 |
| 支払利息 | 2,312 | 1,447 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,694 | -41,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,099 | -1,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124,796 | 18,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,934 | 11,423 |
| その他 | -7,233 | -11,912 |
| 小計 | -150,827 | 296,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,127 | 57,572 |
| 利息の支払額 | -1,943 | -1,409 |
| 法人税等の支払額 | -14,816 | -71,716 |
| 法人税等の還付額 | 26,461 | 1,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98,997 | 282,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,140 | -42,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -225 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | － |
| その他 | -8,149 | -8,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,408 | -50,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -330,480 | -30,480 |
| リース債務の返済による支出 | -2,069 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28 |
| 配当金の支払額 | -39,101 | -39,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,650 | -69,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,057 | 162,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,052,153 | 843,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 843,096 | 1,026,434 |