ウルトラファブリックスHD（4235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 68,516 | 346 |
| 減価償却費 | 38,474 | 33,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,531 | 16,005 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,025 | 4,496 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60 | 3,060 |
| 固定資産除却損 | 1,800 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,410 | -866 |
| 支払利息 | 6,316 | 2,312 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,211 | -20,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,924 | -192,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,742 | 124,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,151 | -110,934 |
| その他 | 75,486 | -7,233 |
| 小計 | 240,802 | -150,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,049 | 42,127 |
| 利息の支払額 | -6,691 | -1,943 |
| 法人税等の支払額 | -132,097 | -14,816 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 26,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,068 | -98,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,344 | -30,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,680 | -220 |
| 貸付金の回収による収入 | 149 | 101 |
| その他 | -7,732 | -8,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,607 | -38,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,480 | -330,480 |
| リース債務の返済による支出 | -2,230 | -2,069 |
| 配当金の支払額 | -39,122 | -39,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,833 | -71,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,627 | -209,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,562,066 | 1,583,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,583,694 | 843,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
