ウルトラファブリックスHD（4235）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 15:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他19件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益又は四半期損失（△） | 420 | -52 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,021 | 1,030 |
| 金融収益 | -20 | -18 |
| 金融費用 | 405 | 320 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 1 |
| 棚卸資産の増減額 | -585 | 115 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -121 | 35 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -146 | 65 |
| その他 | 258 | -54 |
| 小計 | 1,233 | 1,441 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -279 | -285 |
| 法人所得税の支払額 | -190 | -93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 765 | 1,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -208 | -76 |
| 無形資産の取得による支出 | -40 | -17 |
| その他 | -15 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -262 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 800 | 463 |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,797 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -305 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,062 | -1,055 |
| 配当金の支払額 | -198 | -219 |
| リース負債の返済による支出 | － | -146 |
| その他 | -97 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -556 | 752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -61 | 1,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,448 | 3,160 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
