ウルトラファブリックスHD（4235）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第57期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他9件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） | -52 | 756 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,030 | 1,031 |
| 金融収益 | -18 | -164 |
| 金融費用 | 320 | 270 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 8 |
| 棚卸資産の増減額 | 115 | -461 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 35 | -516 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 65 | 353 |
| その他 | -54 | 288 |
| 小計 | 1,441 | 1,565 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -285 | -225 |
| 法人所得税の支払額 | -93 | -23 |
| 法人所得税の還付額 | － | 121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,064 | 1,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76 | -398 |
| 無形資産の取得による支出 | -17 | -97 |
| その他 | -16 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -108 | -499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 463 | -659 |
| 短期借入れによる収入 | 1,797 | 1,097 |
| 短期借入金の返済による支出 | -305 | -341 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,055 | -1,086 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -219 | -131 |
| リース負債の返済による支出 | -146 | -123 |
| その他 | 16 | 35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 752 | -1,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 1,711 | -169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,160 | 2,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
