四半期報告書-第58期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月14日 15:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他9件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 756 | 2,366 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,031 | 1,138 |
| 金融収益 | -164 | -478 |
| 金融費用 | 270 | 464 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 15 |
| 棚卸資産の増減額 | -461 | -509 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -516 | -656 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 353 | -841 |
| その他 | 288 | -483 |
| 小計 | 1,565 | 1,015 |
| 利息の受取額 | 0 | 152 |
| 利息の支払額 | -225 | -275 |
| 法人所得税の支払額 | -23 | -537 |
| 法人所得税の還付額 | 121 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,438 | 355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -398 | -506 |
| 無形資産の取得による支出 | -97 | -51 |
| その他 | -3 | 995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -499 | 439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -659 | 3,965 |
| 短期借入れによる収入 | 1,097 | 1,378 |
| 短期借入金の返済による支出 | -341 | -3,511 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,086 | -1,632 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,800 | |
| 配当金の支払額 | -131 | -264 |
| リース負債の返済による支出 | -123 | -142 |
| その他 | 35 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,208 | -212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | 182 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -169 | 763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,880 | 4,283 |