ウルトラファブリックスHD（4235）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他9件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,366 | 2,572 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,138 | 1,181 |
| 金融収益 | -478 | -332 |
| 金融費用 | 464 | 703 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 1 |
| 棚卸資産の増減額 | -509 | 346 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -656 | 147 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -841 | -719 |
| その他 | -483 | -819 |
| 小計 | 1,015 | 3,080 |
| 利息の受取額 | 152 | 1 |
| 利息の支払額 | -275 | -427 |
| 法人所得税の支払額 | -537 | -1,111 |
| 法人所得税の還付額 | － | 199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 355 | 1,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -506 | -761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形資産の取得による支出 | -51 | -59 |
| その他 | 995 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 439 | -826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 3,965 | 220 |
| 短期借入れによる収入 | 1,378 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,511 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 715 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,632 | -1,704 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,800 | |
| 配当金の支払額 | -264 | -566 |
| リース負債の返済による支出 | -142 | -154 |
| その他 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -212 | -1,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | 231 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 763 | -341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,074 | 3,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
