- 4235
- 2026/09/02
- 時価
- 115億円
- PER 予
- 21.95倍
- 2010年以降
- 赤字-304.77倍
（2010-2025年） - PBR
- 0.62倍
- 2010年以降
- 0.28-3.48倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 5.15%
- ROE 予
- 2.81%
- ROA 予
- 1.28%
- 資料
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ウルトラファブリックスHD（4235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益又は四半期損失（△） | 420 | -52 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,021 | 1,030 |
| 金融収益 | -20 | -18 |
| 金融費用 | 405 | 320 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 1 |
| 棚卸資産の増減額 | -585 | 115 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -121 | 35 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -146 | 65 |
| その他 | 258 | -54 |
| 小計 | 1,233 | 1,441 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -279 | -285 |
| 法人所得税の支払額 | -190 | -93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 765 | 1,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -208 | -76 |
| 無形資産の取得による支出 | -40 | -17 |
| その他 | -15 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -262 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 800 | 463 |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,797 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -305 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,062 | -1,055 |
| 配当金の支払額 | -198 | -219 |
| リース負債の返済による支出 | － | -146 |
| その他 | -97 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -556 | 752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -61 | 1,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,187 | 3,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
