四半期報告書-第54期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
決算概要
連結キャッシュ・フロー計算書
(連結)営業活動によるキャッシュ・フロー 赤字転落 -1億2000万
3ヶ月(2017/4/1~2017/6/30)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 前
- 1億600万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 前 資金投入
- -12億8800万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 前 資金調達
- 2億2000万
9ヶ月(2017/4/1~2017/12/31)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 前
- 12億3100万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 前 資金投入
- -28億5100万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 前 資金調達
- 10億4500万
3ヶ月(2018/1/1~2018/3/31)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 赤転
- -1億2000万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 資金投入
- -4億5100万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 返済還元
- -5300万