ウルトラファブリックスHD（4235）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 11:30
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第57期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他9件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） | -74 | 376 |
| 減価償却費及び償却費 | 689 | 682 |
| 金融収益 | -12 | -134 |
| 金融費用 | 214 | 191 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 1 |
| 棚卸資産の増減額 | -171 | -214 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 359 | -372 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -30 | 408 |
| その他 | -182 | 53 |
| 小計 | 793 | 992 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -211 | -155 |
| 法人所得税の支払額 | -68 | -12 |
| 法人所得税の還付額 | － | 121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 513 | 946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45 | -414 |
| 無形資産の取得による支出 | -24 | -43 |
| その他 | -10 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -80 | -461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 997 | -1,000 |
| 短期借入れによる収入 | 850 | 985 |
| 短期借入金の返済による支出 | -305 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -845 | -866 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -218 | -131 |
| リース負債の返済による支出 | -99 | -91 |
| その他 | 13 | 35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 392 | -1,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 830 | -495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,049 | 2,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
