ウルトラファブリックスHD（4235）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月12日 15:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他9件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 376 | 1,254 |
| 減価償却費及び償却費 | 682 | 742 |
| 金融収益 | -134 | -445 |
| 金融費用 | 191 | 436 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 13 |
| 棚卸資産の増減額 | -214 | -565 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -372 | -342 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 408 | -405 |
| その他 | 53 | -406 |
| 小計 | 992 | 282 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -155 | -158 |
| 法人所得税の支払額 | -12 | -361 |
| 法人所得税の還付額 | 121 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 946 | -236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -414 | -455 |
| 無形資産の取得による支出 | -43 | -29 |
| その他 | -4 | 260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -461 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -1,000 | 1,733 |
| 短期借入れによる収入 | 985 | 1,378 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,924 |
| 長期借入金の返済による支出 | -866 | -1,153 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -131 | -264 |
| リース負債の返済による支出 | -91 | -93 |
| その他 | 35 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,068 | -329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -495 | -691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,520 | 2,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
