ウルトラファブリックスHD（4235）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 15:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他9件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,254 | 1,638 |
| 減価償却費及び償却費 | 742 | 775 |
| 金融収益 | -445 | -381 |
| 金融費用 | 436 | 544 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | |
| 棚卸資産の増減額 | -565 | 259 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -342 | -13 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -405 | -492 |
| その他 | -406 | -644 |
| 小計 | 282 | 1,685 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -158 | -279 |
| 法人所得税の支払額 | -361 | -666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -236 | 740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -455 | -732 |
| 無形資産の取得による支出 | -29 | -34 |
| その他 | 260 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -224 | -767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 1,733 | 242 |
| 短期借入れによる収入 | 1,378 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,924 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 715 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,153 | -1,163 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -264 | -566 |
| リース負債の返済による支出 | -93 | -99 |
| その他 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -329 | -870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -691 | -831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,074 | 3,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
