ウルトラファブリックスHD（4235）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月14日 15:09
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(2024/01/01-2024/06/30)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他9件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,638 | 1,522 |
| 減価償却費及び償却費 | 775 | 814 |
| 金融収益 | -381 | -263 |
| 金融費用 | 544 | 369 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | |
| 棚卸資産の増減額 | 259 | 388 |
| 未収消費税の増減額 | 45 | -432 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -13 | 501 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -492 | -369 |
| その他 | -689 | -810 |
| 小計 | 1,685 | 1,722 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -279 | -261 |
| 法人所得税の支払額 | -666 | -500 |
| 法人所得税の還付額 | － | 538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 740 | 1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -732 | -1,558 |
| 無形資産の取得による支出 | -34 | -30 |
| その他 | -2 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -767 | -1,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 242 | -426 |
| 長期借入れによる収入 | 715 | 1,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,163 | -1,169 |
| ストック・オプションの行使による収入 | － | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -566 | -715 |
| リース負債の返済による支出 | -99 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -870 | -780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 162 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -831 | -715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,243 | 2,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
