ウルトラファブリックスHD（4235）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月14日 15:59
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(2025/01/01-2025/06/30)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,522 | 390 |
| 減価償却費及び償却費 | 814 | 795 |
| 金融収益 | -263 | -112 |
| 金融費用 | 369 | 352 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 33 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 棚卸資産の増減額 | 388 | -489 |
| 未収消費税の増減額 | -432 | -22 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 501 | -497 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -369 | 742 |
| その他 | -810 | 673 |
| 小計 | 1,722 | 1,866 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -261 | -224 |
| 法人所得税の支払額 | -500 | -273 |
| 法人所得税の還付額 | 538 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,500 | 1,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,558 | -780 |
| 無形資産の取得による支出 | -30 | -91 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -219 |
| その他 | -10 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,597 | -1,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -426 | 149 |
| 長期借入れによる収入 | 1,610 | 891 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,169 | -1,150 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 20 | 3 |
| 配当金の支払額 | -715 | -722 |
| リース負債の返済による支出 | -101 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -780 | -930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 162 | -259 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -715 | -919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,918 | 1,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
