ウルトラファブリックスHD（4235）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月14日 15:58
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(2026/01/01-2026/06/30)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 390 | 311 |
| 減価償却費及び償却費 | 795 | 965 |
| 金融収益 | -112 | -22 |
| 金融費用 | 352 | 258 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33 | 93 |
| 棚卸資産の増減額 | -489 | 534 |
| 未収消費税の増減額（△は増加） | -22 | 85 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -497 | 18 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 742 | -362 |
| その他 | 673 | 153 |
| 小計 | 1,866 | 2,033 |
| 利息の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -224 | -247 |
| 法人所得税の支払額 | -273 | -125 |
| 法人所得税の還付額 | 39 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,370 | 1,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -780 | -218 |
| 無形資産の取得による支出 | -91 | -36 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -219 | -120 |
| その他 | -10 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,099 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 149 | 1,375 |
| 長期借入れによる収入 | 891 | 117 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,150 | -1,169 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 3 | 101 |
| 配当金の支払額 | -722 | -654 |
| リース負債の返済による支出 | -102 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -930 | -337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -259 | -82 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -919 | 903 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,806 | 3,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
