ウルトラファブリックスHD（4235）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月25日 15:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他19件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益又は四半期損失（△） | 302 | -74 |
| 減価償却費及び償却費 | 683 | 689 |
| 金融収益 | -14 | -12 |
| 金融費用 | 289 | 214 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 1 |
| 棚卸資産の増減額 | -636 | -171 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 89 | 359 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 71 | -30 |
| その他 | 38 | -182 |
| 小計 | 822 | 793 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -229 | -211 |
| 法人所得税の支払額 | -132 | -68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 461 | 513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125 | -45 |
| 無形資産の取得による支出 | -4 | -24 |
| その他 | -6 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -135 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 800 | 997 |
| 短期借入れによる収入 | － | 850 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -305 |
| 長期借入金の返済による支出 | -856 | -845 |
| 配当金の支払額 | -197 | -218 |
| リース負債の返済による支出 | － | -99 |
| その他 | -54 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -308 | 392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 11 | 830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,448 | 2,279 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
