ウルトラファブリックスHD（4235）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月27日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,892 | 2,274 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,598 | 1,599 |
| 金融収益 | -3 | -186 |
| 金融費用 | 656 | 710 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 35 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 529 | 157 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 282 | 54 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -682 | -206 |
| その他 | -865 | -387 |
| 小計 | 4,413 | 4,051 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -579 | -491 |
| 法人所得税の支払額 | -1,111 | -457 |
| 法人所得税の還付額 | 206 | 538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,929 | 3,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,949 | -2,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -75 | -67 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -13 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,034 | -2,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -265 | -1,085 |
| 長期借入れによる収入 | 1,981 | 7,086 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,332 | -6,648 |
| 配当金の支払額 | -566 | -715 |
| リース負債の返済による支出 | -211 | -196 |
| ストック・オプションの行使による収入 | － | 67 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,394 | -1,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | -188 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -442 | -908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,632 | 2,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
