ウルトラファブリックスHD（4235）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月27日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,865 | 2,892 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,534 | 1,598 |
| 金融収益 | -21 | -3 |
| 金融費用 | 446 | 656 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 5 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,062 | 529 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -204 | 282 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -290 | -682 |
| その他 | -320 | -865 |
| 小計 | 2,964 | 4,413 |
| 利息の受取額 | 155 | 1 |
| 利息の支払額 | -417 | -579 |
| 法人所得税の支払額 | -537 | -1,111 |
| 法人所得税の還付額 | － | 206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,166 | 2,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -541 | -1,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形資産の取得による支出 | -61 | -75 |
| 貸付金の回収による収入 | 756 | 2 |
| その他 | 271 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 425 | -2,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 3,638 | -265 |
| 短期借入れによる収入 | 1,378 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,511 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 1,981 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,152 | -2,332 |
| 配当金の支払額 | -264 | -566 |
| リース負債の返済による支出 | -194 | -211 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,800 | |
| その他 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,112 | -1,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 554 | -442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,074 | 3,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
