ウルトラファブリックスHD（4235）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月28日 14:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,347 | 2,865 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,385 | 1,534 |
| 金融収益 | -209 | -21 |
| 金融費用 | 343 | 446 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 16 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -896 | -1,062 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -624 | -204 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 501 | -290 |
| その他 | 429 | -320 |
| 小計 | 2,286 | 2,964 |
| 利息の受取額 | 0 | 155 |
| 利息の支払額 | -306 | -417 |
| 法人所得税の支払額 | -23 | -537 |
| 法人所得税の還付額 | 122 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,079 | 2,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -605 | -541 |
| 無形資産の取得による支出 | -93 | -61 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 756 |
| その他 | -259 | 271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -957 | 425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -800 | 3,638 |
| 短期借入れによる収入 | 756 | 1,378 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,511 |
| 長期借入れによる収入 | 519 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,747 | -3,152 |
| 配当金の支払額 | -171 | -264 |
| リース負債の返済による支出 | -164 | -194 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 854 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,800 | |
| その他 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -754 | -2,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 471 | 554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,520 | 4,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
