有価証券報告書-第57期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月25日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -61 | 1,347 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,371 | 1,385 |
| 金融収益 | -31 | -209 |
| 金融費用 | 498 | 343 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 10 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 228 | -896 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 45 | -624 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 130 | 501 |
| その他 | 34 | 429 |
| 小計 | 2,222 | 2,286 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -376 | -306 |
| 法人所得税の支払額 | -95 | -23 |
| 法人所得税の還付額 | － | 122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,751 | 2,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84 | -605 |
| 無形資産の取得による支出 | -29 | -93 |
| その他 | -28 | -259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -141 | -957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 459 | -800 |
| 短期借入れによる収入 | 1,797 | 756 |
| 短期借入金の返済による支出 | -305 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 519 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,735 | -1,747 |
| 配当金の支払額 | -219 | -171 |
| リース負債の返済による支出 | -200 | -164 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 33 | 854 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 31 | -754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 1,601 | 471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,049 | 3,520 |