ウルトラファブリックスHD（4235）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月26日 12:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 494 | -61 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,368 | 1,371 |
| 金融収益 | -26 | -31 |
| 金融費用 | 465 | 498 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 9 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -265 | 228 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 6 | 45 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -239 | 130 |
| その他 | 83 | 34 |
| 小計 | 1,886 | 2,222 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -447 | -376 |
| 法人所得税の支払額 | -225 | -95 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,215 | 1,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -230 | -84 |
| 無形資産の取得による支出 | -55 | -29 |
| その他 | -20 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -306 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 1,305 | 459 |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,797 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -305 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,695 | -1,735 |
| 配当金の支払額 | -198 | -219 |
| リース負債の返済による支出 | -193 | -200 |
| その他 | 73 | 33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -707 | 31 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 200 | 1,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,448 | 3,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
