2020年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
税引前当期利益(△損失) | 494 | -61 |
減価償却費及び償却費 | 1,368 | 1,371 |
金融収益 | -26 | -31 |
金融費用 | 465 | 498 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 9 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -265 | 228 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 6 | 45 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -239 | 130 |
その他 | 83 | 34 |
小計 | 1,886 | 2,222 |
利息の受取額 | 1 | 0 |
利息の支払額 | -447 | -376 |
法人所得税の支払額 | -225 | -95 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 1,215 | 1,751 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
有形固定資産の取得による支出 | -230 | -84 |
無形資産の取得による支出 | -55 | -29 |
その他 | -20 | -28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -306 | -141 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
短期借入金の純増減額 | 1,305 | 459 |
短期借入れによる収入 | - | 1,797 |
短期借入金の返済による支出 | - | -305 |
長期借入れによる収入 | - | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -1,695 | -1,735 |
配当金の支払額 | -198 | -219 |
リース負債の返済による支出 | -193 | -200 |
その他 | 73 | 33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -707 | 31 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -41 |
現金及び現金同等物の増減額 | 200 | 1,601 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,448 | 3,049 |