ウルトラファブリックスHD（4235）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月26日 13:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,274 | 1,173 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,599 | 1,720 |
| 金融収益 | -186 | -127 |
| 金融費用 | 710 | 450 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 125 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35 | 5 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 157 | -600 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 54 | -199 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -206 | 563 |
| その他 | -387 | 682 |
| 小計 | 4,051 | 3,791 |
| 利息の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -491 | -452 |
| 法人所得税の支払額 | -457 | -363 |
| 法人所得税の還付額 | 538 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,642 | 2,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,770 | -1,334 |
| 無形資産の取得による支出 | -67 | -118 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -502 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -37 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,873 | -2,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -1,085 | 515 |
| 長期借入れによる収入 | 7,086 | 1,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,648 | -2,295 |
| 配当金の支払額 | -715 | -722 |
| リース負債の返済による支出 | -196 | -191 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 67 | 36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,490 | -1,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -188 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -908 | -468 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,724 | 2,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
