ウルトラファブリックスHD（4235）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月13日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 240 | 276 |
| 減価償却費及び償却費 | 341 | 358 |
| 金融収益 | -167 | -174 |
| 金融費用 | 141 | 189 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 棚卸資産の増減額 | -92 | -289 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -100 | -24 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 184 | 135 |
| その他 | -14 | -5 |
| 小計 | 533 | 465 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -71 | -72 |
| 法人所得税の支払額 | -12 | -356 |
| 法人所得税の還付額 | 37 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 487 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -207 | -406 |
| 無形資産の取得による支出 | -21 | -16 |
| その他 | 2 | 261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -227 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -229 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,378 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -924 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210 | -239 |
| 配当金の支払額 | -131 | -264 |
| リース負債の返済による支出 | -48 | -44 |
| その他 | 1 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -617 | -98 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -277 | -163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,520 | 3,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
