ウルトラファブリックスHD（4235）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月15日 15:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 276 | 1,035 |
| 減価償却費及び償却費 | 358 | 383 |
| 金融収益 | -174 | -100 |
| 金融費用 | 189 | 217 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 棚卸資産の増減額 | -289 | 240 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -24 | -423 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 135 | -121 |
| その他 | -5 | -223 |
| 小計 | 465 | 1,007 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -72 | -133 |
| 法人所得税の支払額 | -356 | -665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 36 | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -406 | -86 |
| 無形資産の取得による支出 | -16 | -18 |
| その他 | 261 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -160 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | － | 132 |
| 短期借入れによる収入 | 1,378 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -924 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -239 | -500 |
| 配当金の支払額 | -264 | -566 |
| リース負債の返済による支出 | -44 | -49 |
| その他 | -6 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -98 | -983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -163 | -877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,074 | 3,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
