ウルトラファブリックスHD（4235）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月15日 15:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,035 | 883 |
| 減価償却費及び償却費 | 383 | 411 |
| 金融収益 | -100 | -106 |
| 金融費用 | 217 | 180 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 棚卸資産の増減額 | 240 | 176 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -423 | -338 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -121 | -247 |
| その他 | -223 | -658 |
| 小計 | 1,007 | 302 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -133 | -127 |
| 法人所得税の支払額 | -665 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 210 | 172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -210 |
| 無形資産の取得による支出 | -18 | -13 |
| その他 | 2 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -101 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 132 | -49 |
| 長期借入れによる収入 | － | 177 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -523 |
| 配当金の支払額 | -566 | -715 |
| リース負債の返済による支出 | -49 | -56 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -983 | -1,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -877 | -1,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,197 | 2,484 |
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