ウルトラファブリックスHD（4235）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月17日 12:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第57期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 69 | 240 |
| 減価償却費及び償却費 | 345 | 341 |
| 金融収益 | -6 | -167 |
| 金融費用 | 132 | 141 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 棚卸資産の増減額 | -9 | -92 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -131 | -100 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 196 | 184 |
| その他 | -209 | -14 |
| 小計 | 389 | 533 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -58 | -71 |
| 法人所得税の支払額 | -12 | -12 |
| 法人所得税の還付額 | － | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 320 | 487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -207 |
| 無形資産の取得による支出 | -23 | -21 |
| その他 | -5 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -49 | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | － | -229 |
| 短期借入れによる収入 | 850 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -305 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -208 | -210 |
| 配当金の支払額 | -218 | -131 |
| リース負債の返済による支出 | -51 | -48 |
| その他 | 10 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 78 | -617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 345 | -277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,793 | 2,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
