アテクト（4241）の全事業営業利益又は全事業営業損失（△） - その他の事業の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

その他の事業
不動産賃貸業
当事業においては、2021年12月より不動産賃貸業としてスタートしました。2024年3月期連結会計年度においても引き続き、高騰する原材料費やエネルギーコストに対するリカバリー策として進めてまいります。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は17百万円、営業利益7百万円(前年同期比105.7%増)となりました。
財政状態の分析は次の通りであります。
(資産)
流動資産は、1,856百万円(前連結会計年度末は1,764百万円)、91百万円の増加(前連結会計年度末比5.2%増)となりました。これは、「原材料及び貯蔵品」が51百万円、「売掛金」が45百万円、「仕掛品」が33百万円増加する一方、「現金及び預金」が30百万円、「商品及び製品」が27百万円減少したこと等によるものです。
固定資産は、3,853百万円(前連結会計年度末は3,880百万円)、27百万円の減少(前連結会計年度末比0.7%減)となりました。これは、設備投資により123百万円増加し、減価償却費により161百万円減少したこと等によるものです。
この結果、総資産は、5,710百万円(前連結会計年度末は5,645百万円)、64百万円の増加(前連結会計年度末比1.1%増)となりました。
(負債)
流動負債は、1,778百万円(前連結会計年度末は1,514百万円)、264百万円の増加(前連結会計年度末比17.4%増)となりました。これは、「電子記録債務」が288百万円増加する一方、「1年内返済予定の長期借入金」が45百万円、「設備関係支払手形」が16百万円減少したこと等によるものです。
固定負債は、1,823百万円(前連結会計年度末は2,116百万円)、293百万円の減少(前連結会計年度末比13.8%減)となりました。これは、「長期借入金」が289百万円減少したこと等によるものです。
この結果、負債合計は、3,602百万円(前連結会計年度末は3,631百万円)、29百万円の減少(前連結会計年度末比0.8%減)となりました。
(純資産)
純資産は、2,107百万円(前連結会計年度末は2,014百万円)、93百万円の増加(前連結会計年度末比4.6%増)となりました。これは、「利益剰余金」が59百万円、「為替換算調整勘定」が33百万円増加したこと等によるものです。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ29百万円減少し、617百万円となりました。
また、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動による資金の収入は475百万円(前年同期は190百万円の収入)となりました。
税金等調整前四半期純利益141百万円、法人税等の支払額26百万円により差引114百万円の増加、減価償却費161百万円の増加、運転資金(売上債権、棚卸資産、仕入債務)の増減により203百万円の増加等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、投資活動による資金の支出は129百万円(前年同期は165百万円の支出)となりました。
設備投資による有形固定資産124百万円、無形固定資産5百万円の支出増加等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、財務活動による資金の支出は391百万円(前年同期は258百万円の支出)となりました。
長期借入金の返済による支出による減少334百万円、配当金の支払による減少44百万円等によるものです。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定について
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(5) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は72百万円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。2023/11/08 15:01