アテクト（4241）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 17:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4536万、投資活動によるキャッシュ・フロー -325万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1625万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 85 | -1,721 | 1,710 | -1,636 | -1,721 | 1,062 | 通期 | 206 | -2,046 | 1,327 | -1,839 | -2,034 | 490 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 179 | -484 | 524 | -306 | -595 | 708 | 通期 | 317 | -215 | 298 | 102 | -1,096 | 890 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 251 | -409 | -308 | -159 | -409 | 422 | 通期 | 606 | -638 | -404 | -32 | -366 | 453 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 165 | -117 | -200 | 48 | -118 | 294 | 通期 | 396 | -316 | -1 | 79 | -375 | 525 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 222 | -133 | 170 | 89 | -142 | 785 | 通期 | 457 | -408 | 196 | 49 | -476 | 772 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 504 | -310 | -179 | 195 | -311 | 783 | 通期 | 800 | -422 | -180 | 379 | -416 | 973 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 191 | -166 | -259 | 25 | -166 | 738 | 通期 | 361 | -426 | -264 | -65 | -289 | 647 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 475 | -130 | -392 | 346 | -130 | 617 | 通期 | 463 | -164 | -438 | 299 | -139 | 522 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 114 | -46 | -85 | 68 | -38 | 502 | 通期 | 133 | -123 | -230 | 10 | -48 | 295 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 116 | -3 | -145 | 113 | -27 | 266 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -18億3919万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1億170万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3196万
- 2020年3月（連） プラ転
- 7946万
- 2021年3月（連） -37.75%
- 4946万
- 2022年3月（連） +665.46%
- 3億7866万
- 2023年3月（連） マイ転
- -6518万
- 2024年3月（連） プラ転
- 2億9891万
- 2025年3月（連） -96.63%
- 1008万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.32%
- 2018年3月（連）
- 11.87%
- 2019年3月（連）
- 20.52%
- 2020年3月（連）
- 13.29%
- 2021年3月（連）
- 16.01%
- 2022年3月（連）
- 25.93%
- 2023年3月（連）
- 12.19%
- 2024年3月（連）
- 14.57%
- 2025年3月（連）
- 4.15%
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