4241 アテクト

4241
2024/03/28
時価
34億円
PER 予
34.39倍
2010年以降
赤字-224.77倍
(2010-2023年)
PBR
1.64倍
2010年以降
0.48-6.85倍
(2010-2023年)
配当 予
1.29%
ROE 予
4.76%
ROA 予
1.83%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月8日 15:01
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億9190万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億7538万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2987万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q179-191-176-12-193877
通期304-35927-55-3651,060
2016年
3月期
連結
2Q168-15340816-1531,430
通期401-347-4654-3471,011
2017年
3月期
連結
2Q85-1,7211,710-1,636-1,7211,062
通期206-2,0461,327-1,839-2,034490
2018年
3月期
連結
2Q179-484524-306-595708
通期317-215298102-1,096890
2019年
3月期
連結
2Q251-409-308-159-409422
通期606-638-404-32-366453
2020年
3月期
連結
2Q165-117-20048-118294
通期396-316-179-375525
2021年
3月期
連結
2Q222-13317089-142785
通期457-40819649-476772
2022年
3月期
連結
2Q504-310-179195-311783
通期800-422-180379-416973
2023年
3月期
連結
2Q191-166-25925-166738
通期361-426-264-65-289647
2024年
3月期
連結
2Q475-130-392346-130617
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
3億397万
2016年3月(連) +31.79%
4億60万
2017年3月(連) -48.46%
2億647万
2018年3月(連) +53.46%
3億1685万
2019年3月(連) +91.38%
6億640万
2020年3月(連) -34.75%
3億9568万
2021年3月(連) +15.56%
4億5724万
2022年3月(連) +75.02%
8億25万
2023年3月(連) -54.88%
3億6111万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-3億5938万
2016年3月(連)投入-3.51%
-3億4678万
2017年3月(連)投入+489.89%
-20億4567万
2018年3月(連)投入-89.48%
-2億1515万
2019年3月(連)投入+196.7%
-6億3837万
2020年3月(連)投入-50.46%
-3億1622万
2021年3月(連)投入+28.95%
-4億777万
2022年3月(連)投入+3.39%
-4億2158万
2023年3月(連)投入+1.12%
-4億2629万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
2719万
2016年3月(連)返済還元
-4610万
2017年3月(連)資金調達
13億2723万
2018年3月(連)資金調達
2億9775万
2019年3月(連)返済還元
-4億441万
2020年3月(連)返済還元
-129万
2021年3月(連)資金調達
1億9649万
2022年3月(連)返済還元
-1億7966万
2023年3月(連)返済還元
-2億6369万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-5541万
2016年3月(連) プラ転
5382万
2017年3月(連) マイ転
-18億3919万
2018年3月(連) プラ転
1億170万
2019年3月(連) マイ転
-3196万
2020年3月(連) プラ転
7946万
2021年3月(連) -37.75%
4946万
2022年3月(連) +665.46%
3億7866万
2023年3月(連) マイ転
-6518万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-3億6538万
2016年3月(連)減少-5.06%
-3億4690万
2017年3月(連)増加+486.19%
-20億3351万
2018年3月(連)減少-46.12%
-10億9570万
2019年3月(連)減少-66.6%
-3億6600万
2020年3月(連)増加+2.46%
-3億7500万
2021年3月(連)増加+26.93%
-4億7600万
2022年3月(連)減少-12.61%
-4億1600万
2023年3月(連)減少-30.53%
-2億8900万

現金等#8

2015年3月(連)
10億5996万
2016年3月(連) -4.66%
10億1062万
2017年3月(連) -51.53%
4億8980万
2018年3月(連) +81.78%
8億9035万
2019年3月(連) -49.17%
4億5258万
2020年3月(連) +15.96%
5億2483万
2021年3月(連) +47%
7億7150万
2022年3月(連) +26.16%
9億7336万
2023年3月(連) -33.56%
6億4669万

営業CFマージン

2015年3月(連)
12.87%
2016年3月(連)
16.19%
2017年3月(連)
8.32%
2018年3月(連)
11.87%
2019年3月(連)
20.52%
2020年3月(連)
13.29%
2021年3月(連)
16.01%
2022年3月(連)
25.93%
2023年3月(連)
12.19%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高