キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 15:01
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億9190万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億7538万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2987万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | 179 | -191 | -176 | -12 | -193 | 877 | 通期 | 304 | -359 | 27 | -55 | -365 | 1,060 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 168 | -153 | 408 | 16 | -153 | 1,430 | 通期 | 401 | -347 | -46 | 54 | -347 | 1,011 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 85 | -1,721 | 1,710 | -1,636 | -1,721 | 1,062 | 通期 | 206 | -2,046 | 1,327 | -1,839 | -2,034 | 490 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 179 | -484 | 524 | -306 | -595 | 708 | 通期 | 317 | -215 | 298 | 102 | -1,096 | 890 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 251 | -409 | -308 | -159 | -409 | 422 | 通期 | 606 | -638 | -404 | -32 | -366 | 453 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 165 | -117 | -200 | 48 | -118 | 294 | 通期 | 396 | -316 | -1 | 79 | -375 | 525 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 222 | -133 | 170 | 89 | -142 | 785 | 通期 | 457 | -408 | 196 | 49 | -476 | 772 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 504 | -310 | -179 | 195 | -311 | 783 | 通期 | 800 | -422 | -180 | 379 | -416 | 973 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 191 | -166 | -259 | 25 | -166 | 738 | 通期 | 361 | -426 | -264 | -65 | -289 | 647 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 475 | -130 | -392 | 346 | -130 | 617 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- -5541万
- 2016年3月(連) プラ転
- 5382万
- 2017年3月(連) マイ転
- -18億3919万
- 2018年3月(連) プラ転
- 1億170万
- 2019年3月(連) マイ転
- -3196万
- 2020年3月(連) プラ転
- 7946万
- 2021年3月(連) -37.75%
- 4946万
- 2022年3月(連) +665.46%
- 3億7866万
- 2023年3月(連) マイ転
- -6518万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 12.87%
- 2016年3月(連)
- 16.19%
- 2017年3月(連)
- 8.32%
- 2018年3月(連)
- 11.87%
- 2019年3月(連)
- 20.52%
- 2020年3月(連)
- 13.29%
- 2021年3月(連)
- 16.01%
- 2022年3月(連)
- 25.93%
- 2023年3月(連)
- 12.19%