アテクト（4241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,187 | 65,346 |
| 減価償却費 | 329,699 | 375,459 |
| 株式報酬費用 | 6,071 | 851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,216 | -495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,460 | 1,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -266 |
| 支払利息 | 18,208 | 17,490 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | 397 |
| 新株予約権戻入益 | － | -19,436 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 21,684 |
| 固定資産除却損 | 117,794 | 9,736 |
| 減損損失 | 3,379 | 52,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,938 | 19,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,818 | -64,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,127 | -23,731 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 31,306 | -12,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,601 | 4,781 |
| その他 | 241 | -10,397 |
| 小計 | 639,583 | 438,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 266 |
| 利息の支払額 | -18,317 | -17,386 |
| 法人税等の支払額 | -14,972 | -25,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,405 | 395,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -611,447 | -323,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,028 | -37,630 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -9,500 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 57 | 1,380 |
| その他の支出 | -452 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -638,371 | -316,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | 915,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -833,561 | -769,157 |
| リース債務の返済による支出 | -6,431 | -22,539 |
| 新株予約権の行使による収入 | 29,101 | 17,321 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 72,005 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -120 |
| 配当金の支払額 | -43,371 | -43,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404,412 | -1,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,394 | -5,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -437,773 | 72,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 452,583 | 524,831 |
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