アテクト（4241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 107,208 | 157,187 |
| 減価償却費 | 281,810 | 329,699 |
| 株式報酬費用 | 9,532 | 6,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117 | 1,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,423 | 12,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277 | -111 |
| 支払利息 | 19,078 | 18,208 |
| 為替差損益（△は益） | -1,556 | -23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28,045 | － |
| 固定資産除却損 | 185 | 117,794 |
| 減損損失 | － | 3,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,923 | -54,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,256 | 30,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,298 | -5,127 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13,702 | 31,306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,252 | -8,601 |
| その他 | -60,324 | 241 |
| 小計 | 349,071 | 639,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 112 |
| 利息の支払額 | -18,378 | -18,317 |
| 法人税等の支払額 | -14,121 | -14,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,859 | 606,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,066,387 | -611,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 870,518 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,320 | -17,028 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -30,500 | -9,500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 41,677 | 57 |
| その他の支出 | -1,145 | -452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,157 | -638,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,460,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550,000 | 570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -764,993 | -833,561 |
| リース債務の返済による支出 | -6,432 | -6,431 |
| 新株予約権の行使による収入 | 22,220 | 29,101 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -150 |
| 配当金の支払額 | -42,993 | -43,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297,756 | -404,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,090 | -1,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400,548 | -437,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 890,356 | 452,583 |
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