アテクト（4241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,376 | 107,208 |
| 減価償却費 | 250,927 | 281,810 |
| 株式報酬費用 | 15,084 | 9,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -153 | 117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,040 | 3,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,075 | -277 |
| 支払利息 | 18,752 | 19,078 |
| 為替差損益（△は益） | 11,157 | -1,556 |
| 新株予約権戻入益 | -3,289 | － |
| 有償減資払戻差益 | -23,116 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -28,045 |
| 固定資産除却損 | 26,608 | 185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,321 | 13,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,559 | -69,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,478 | 48,298 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -50,787 | 13,702 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,698 | 11,252 |
| その他 | 16,890 | -60,324 |
| 小計 | 254,315 | 349,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,068 | 288 |
| 利息の支払額 | -19,307 | -18,378 |
| 法人税等の支払額 | -29,599 | -14,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,476 | 316,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,018,087 | -1,066,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 870,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,427 | -29,320 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -11,176 | -30,500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 41,677 |
| その他の支出 | -979 | -1,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,045,670 | -215,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,650,000 | -1,460,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 2,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -590,135 | -764,993 |
| リース債務の返済による支出 | -18,901 | -6,432 |
| 新株予約権の行使による収入 | 28,634 | 22,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -44 |
| 配当金の支払額 | -42,257 | -42,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,327,238 | 297,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,857 | 1,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -520,812 | 400,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489,807 | 890,356 |
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