アテクト（4241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,711 | 89,376 |
| 減価償却費 | 225,047 | 250,927 |
| 株式報酬費用 | 24,835 | 15,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107 | -153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,170 | 4,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,246 | -1,075 |
| 支払利息 | 16,979 | 18,752 |
| 社債利息 | 430 | － |
| 為替差損益（△は益） | 36,954 | 11,157 |
| 新株予約権戻入益 | -1,943 | -3,289 |
| 有償減資払戻差益 | － | -23,116 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6 | － |
| 固定資産除却損 | 189 | 26,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,530 | -69,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,745 | -74,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,414 | 48,478 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,737 | -50,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,203 | -4,698 |
| その他 | 27,461 | 16,890 |
| 小計 | 433,801 | 254,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,244 | 1,068 |
| 利息の支払額 | -17,459 | -19,307 |
| 法人税等の支払額 | -17,976 | -29,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,609 | 206,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,573 | -2,018,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,330 | -15,427 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -11,176 |
| その他の支出 | 84 | -979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346,789 | -2,045,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 1,650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -652,312 | -590,135 |
| リース債務の返済による支出 | -32,540 | -18,901 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 47,231 | 28,634 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,575 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -102 |
| 配当金の支払額 | -40,920 | -42,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,106 | 1,327,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57,055 | -8,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,342 | -520,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,010,620 | 489,807 |
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