アテクト（4241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 210,621 | 135,711 |
| 減価償却費 | 195,200 | 225,047 |
| 株式報酬費用 | 33,446 | 24,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -629 | -107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,577 | 7,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,241 | -2,246 |
| 支払利息 | 20,871 | 16,979 |
| 社債利息 | 1,197 | 430 |
| 為替差損益（△は益） | -24,376 | 36,954 |
| 新株予約権戻入益 | -2,013 | -1,943 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 119 | 6 |
| 固定資産除却損 | 16 | 189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,263 | 18,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,479 | -32,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,509 | -31,414 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,359 | 5,737 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,451 | 3,203 |
| その他 | -12,439 | 27,461 |
| 小計 | 333,774 | 433,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,269 | 2,244 |
| 利息の支払額 | -21,665 | -17,459 |
| 法人税等の還付額 | 2,247 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,652 | -17,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,972 | 400,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -309,374 | -318,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,524 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,012 | -28,330 |
| その他の支出 | 1,475 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,387 | -346,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -779,946 | -652,312 |
| リース債務の返済による支出 | -38,741 | -32,540 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -70,000 |
| 新株予約権の行使による収入 | 16,747 | 47,231 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,575 |
| 自己株式の取得による支出 | -336 | -140 |
| 配当金の支払額 | -40,524 | -40,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,198 | -46,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,225 | -57,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,008 | -49,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,059,962 | 1,010,620 |
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