アテクト（4241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,003 | 210,621 |
| 減価償却費 | 169,909 | 195,200 |
| 株式報酬費用 | 9,442 | 33,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 606 | -629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -738 | -11,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,965 | -1,241 |
| 支払利息 | 30,117 | 20,871 |
| 社債利息 | 2,058 | 1,197 |
| 為替差損益（△は益） | -26,399 | -24,376 |
| 控除対象外源泉税 | 15,638 | － |
| 新株予約権戻入益 | -5,242 | -2,013 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,006 | 119 |
| 固定資産除却損 | 3,842 | 16 |
| 事業構造改善費用 | 59,784 | － |
| 減損損失 | 20,531 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,178 | -41,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,042 | -73,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,042 | 33,509 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,560 | 4,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,059 | 1,451 |
| その他 | -32,370 | -12,439 |
| 小計 | 602,783 | 333,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,505 | 1,269 |
| 利息の支払額 | -31,947 | -21,665 |
| 法人税等の還付額 | 26 | 2,247 |
| 法人税等の支払額 | -41,777 | -11,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 531,590 | 303,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 92,300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -289,990 | -309,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,908 | 4,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,149 | -56,012 |
| その他の支出 | 1,434 | 1,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,497 | -359,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -295,990 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -494,727 | -779,946 |
| リース債務の返済による支出 | -81,936 | -38,741 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 新株予約権の行使による収入 | 17,904 | 16,747 |
| 自己株式の取得による支出 | -462 | -336 |
| 配当金の支払額 | -33,338 | -40,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368,550 | 27,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,353 | 46,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,103 | 18,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,041,954 | 1,059,962 |
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