アテクト（4241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244,311 | 191,003 |
| 減価償却費 | 139,835 | 169,909 |
| 株式報酬費用 | 669 | 9,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -593 | 606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,507 | -738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,308 | -2,965 |
| 支払利息 | 35,024 | 30,117 |
| 社債利息 | 4,033 | 2,058 |
| 為替差損益（△は益） | -36,860 | -26,399 |
| 控除対象外源泉税 | － | 15,638 |
| 新株予約権戻入益 | -11,259 | -5,242 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,675 | 3,006 |
| 固定資産除却損 | 2,622 | 3,842 |
| 事業構造改善費用 | － | 59,784 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9,090 | － |
| 減損損失 | 245 | 20,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,925 | 168,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,537 | 19,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,146 | -13,042 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,229 | -2,560 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,360 | -7,059 |
| その他 | 12,163 | -32,370 |
| 小計 | 485,142 | 602,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,332 | 2,505 |
| 利息の支払額 | -38,083 | -31,947 |
| 法人税等の還付額 | 10,835 | 26 |
| 法人税等の支払額 | -12,106 | -41,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,120 | 531,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 24,639 | 92,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,082 | -289,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 261,729 | 21,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,459 | -69,149 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -41,315 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,350 | － |
| その他の支出 | -70 | 1,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 147,790 | -243,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -232,499 | -295,990 |
| 長期借入れによる収入 | 960,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -578,728 | -494,727 |
| リース債務の返済による支出 | -89,110 | -81,936 |
| 社債の償還による支出 | -339,593 | -80,000 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 17,904 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -462 |
| 配当金の支払額 | － | -33,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,931 | -368,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,973 | 32,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,952 | -48,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,090,058 | 1,041,954 |
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