アテクト（4241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -818,422 | 244,311 |
| 減価償却費 | 199,141 | 139,835 |
| のれん償却額 | 27,142 | － |
| 株式報酬費用 | 3,454 | 669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,281 | -593 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,846 | 22,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,194 | -3,308 |
| 支払利息 | 36,891 | 35,024 |
| 社債利息 | 7,417 | 4,033 |
| 為替差損益（△は益） | 12,580 | -36,860 |
| 新株予約権戻入益 | -21,460 | -11,259 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,675 |
| 固定資産除却損 | 9,708 | 2,622 |
| 事業構造改善費用 | 417,965 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -9,090 |
| 減損損失 | 57,346 | 245 |
| 子会社整理損 | 81,350 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 130,050 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,902 | -58,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87,405 | 73,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,046 | 90,146 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 33,485 | -11,229 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,888 | -10,360 |
| その他 | 113,213 | 12,163 |
| 小計 | 294,254 | 485,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,735 | 3,332 |
| 利息の支払額 | -42,804 | -38,083 |
| 法人税等の還付額 | 22,058 | 10,835 |
| 法人税等の支払額 | -14,773 | -12,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,470 | 449,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,578 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,021 | 24,639 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,171 | -70,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,968 | 261,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,652 | -28,459 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -41,315 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | － | 1,350 |
| 未精算勘定の取得による支出 | -130,050 | － |
| その他の支出 | -3,364 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,826 | 147,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 135,835 | -232,499 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 960,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -731,430 | -578,728 |
| リース債務の返済による支出 | -79,732 | -89,110 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -339,593 |
| 配当金の支払額 | -33,338 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478,665 | -279,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,924 | 40,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340,097 | 357,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,072,202 | 732,105 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 732,105 | 1,090,058 |
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