アテクト（4241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -128,391 | -818,422 |
| 減価償却費 | 225,517 | 199,141 |
| のれん償却額 | 41,137 | 27,142 |
| 株式報酬費用 | 24,778 | 3,454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,279 | 7,281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,048 | -27,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,107 | -4,194 |
| 支払利息 | 29,075 | 36,891 |
| 社債利息 | 2,638 | 7,417 |
| 社債発行費 | 8,601 | － |
| 為替差損益（△は益） | 11,356 | 12,580 |
| 新株予約権戻入益 | － | -21,460 |
| リース解約損 | 3,321 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,286 | － |
| 固定資産除却損 | 570 | 9,708 |
| 事業構造改善費用 | － | 417,965 |
| 減損損失 | － | 57,346 |
| 子会社整理損 | － | 81,350 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 130,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,477 | 51,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,110 | 87,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,094 | -129,046 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -21,182 | 33,485 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,499 | 18,888 |
| その他 | 16,677 | 113,213 |
| 小計 | 256,723 | 294,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,301 | 3,735 |
| 利息の支払額 | -32,329 | -42,804 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,058 |
| 法人税等の支払額 | -136,417 | -14,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,277 | 262,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -244,770 | -48,578 |
| 定期預金の払戻による収入 | 153,440 | 80,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -383,046 | -82,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 57,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,360 | -3,652 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,746 | － |
| 未精算勘定の取得による支出 | － | -130,050 |
| その他の支出 | -1,578 | -3,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,062 | -129,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,480 | 135,835 |
| 長期借入れによる収入 | 1,170,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -809,055 | -731,430 |
| リース債務の返済による支出 | -51,262 | -79,732 |
| 社債の発行による収入 | 600,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -120,000 |
| 配当金の支払額 | -33,339 | -33,338 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 695,840 | -478,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,684 | 5,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,741 | -340,097 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 758,461 | 1,072,202 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,072,202 | 732,105 |
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