アテクト（4241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 30,214 | -128,391 |
| 減価償却費 | 223,757 | 225,517 |
| のれん償却額 | 41,093 | 41,137 |
| 株式報酬費用 | － | 24,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,245 | -1,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,292 | -3,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -827 | -3,107 |
| 支払利息 | 29,784 | 29,075 |
| 社債利息 | 271 | 2,638 |
| 社債発行費 | 1,429 | 8,601 |
| 為替差損益（△は益） | -7,768 | 11,356 |
| リース解約損 | － | 3,321 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,042 | － |
| 固定資産除却損 | 11,109 | 570 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,286 |
| 保険返戻金 | -7,461 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,953 | 173,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,758 | -31,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,383 | -75,094 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,711 | -21,182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,917 | -18,499 |
| その他 | 12,064 | 16,677 |
| 小計 | 409,573 | 256,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 547 | 3,301 |
| 利息の支払額 | -29,202 | -32,329 |
| 法人税等の還付額 | 54,296 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,084 | -136,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,129 | 91,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,260 | -244,770 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 153,440 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,709 | -383,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102,152 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -36,468 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,360 |
| 子会社株式の取得による支出 | -400 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -4,746 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,624 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,277 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,440 | － |
| その他の支出 | -576 | -1,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,475 | -482,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -53,980 | -170,480 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -692,887 | -809,055 |
| リース債務の返済による支出 | -42,836 | -51,262 |
| 社債の発行による収入 | 97,560 | 600,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -33,339 | -33,339 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,482 | 695,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,802 | 8,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,025 | 313,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 813,487 | 758,461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 758,461 | 1,072,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
